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重大信息
浙江巨化集团公司2015年年度报告

浙江巨化集团公司

2015年年度报告

2016年6月

 

目录

第一节公司基本情况

第二节会计数据和财务指标摘要

第三节公司负责人任职情况

第四节年度薪酬及经营业绩考核结果情况

第五节年度重大事项

第六节社会责任履行

一、创新发展、服务国计民生

二、立足地方、带动协调发展

三、敢于担当、赢得双反胜利

四、三生合一,绘出美丽巨化

五、肩挑责任、履行减排公约

六、绿色发展,建设花园工厂

七、共享成长,打造和谐巨化

八、热心公益、竭诚回馈社会

第七节财务会计报告和审计报告摘要

一、审计报告摘要

二、关联交易情况

三、政府补助明细

 


 

第一节公司基本情况

 

      巨化集团公司创建于1958年5月,是全国特大型化工联合企业,全国最大的氟化工先进制造业基地和浙江省最大的化工基地。主要生产基地位于浙江省衢州市,占地约10平方公里,公司拥有2家上市公司(巨化股份[600160]、菲达环保[600526]),公司主业包括化工和环保两大产业,其中化工主业形成了氟化工、氯碱化工、石化材料化工、电子化工新材料等主链。环保产业以成为菲达环保第一大股东为基础,完善了巨化发展环保第二主业的平台。公司建有国家级企业技术中心,下属国家级高新技术企业已达7家。2015年,巨化主动适应经济新常态,直面市场带来的严峻挑战,取得领先国内同行的业绩。全年实现业务收入243亿元,同比增长3%,实业收入114亿元,同比增长15.9%;利税11.7亿元,同比增长39.1%;利润5.2亿元,同比增长28%。公司再次跻身中国企业500强。


 

第二节会计数据和财务指标摘要

单位:万元

项目

本年累计

上年同期数

同比增减率

预算执行进度

营业总收入

2,434,504.31

2,363,180.28

3.02%

91.87%

营业成本

2,203,659.29

2,176,151.41

1.26%

82.42%

管理费用

161,885.31

103,229.84

56.82%

124.39%

财务费用

30,235.12

36,618.63

-17.43%

70.31%

投资收益

56,635.46

12,769.88

343.51%

108.91%

营业利润

27,077.43

13,444.43

101.40%

95.68%

营业外收入

32,185.28

34,256.44

-6.05%

187.12%

营业外支出

8,628.06

7,328.71

17.73%

156.87%

利润总额

50,634.65

40,372.17

25.42%

126.59%

净利润(净亏损以“-”好填列)

37,874.41

26,888.57

40.86%

130.61%

归属于母公司所有者的净利润

24,222.60

18,243.13

32.78%

129.75%

项目

本期期末数

年初数

同比增减率

预算执行进度

资产总额

2,411,795.79

1,730,181.93

39.40%

119.75%

负债总额

1,434,419.30

963,085.71

48.94%

118.99%

资产负债率

59.48%

55.66%

6.86%

99.38%

所有者权益总额

977,376.49

767,096.22

27.41%

120.88%

归属于母公司所有者权益总额

454,494.68

439,553.50

3.40%

95.57%

 

 

      2015年是公司承前启后、翻开新篇一年。公司上下主动认识、适应、引领新常态,围绕“改革创新、开放发展”主线,把握“一体两翼、多轮驱动”定位,抓住“改革、创新、开放”三大关键,确立“四个增长”(有机增长、创新增长、外部增长、模式增长)经营方针,有效应对、努力化解宏观经济下行和市场行情低迷的挑战,取得了领先国内同行的经营业绩。4月份,公司成为浙江菲达环保科技股份有限公司(股票代码:600526)第一大股东,这是一家具备100万千瓦以上大型燃煤电站除尘、输灰、脱硫/脱硝系统环保装备大成套能力的企业,并购为公司2015年新增产值19.5亿元,新增利润8102万元。2015年公司完成营业总收入243.45亿元,比上年数236.32亿元增加7.13亿元,增长3.02%;完成年度预算的91.87%,其中:完成主营业务收入236.65亿元,比上年数231.03亿元增加5.62亿元,增长2.43%,完成年度预算的92.08%。实现利润总额5.06亿元,比上年数4.04亿元增加1.02亿元,增长25.42%;完成年度预算的126.59%。实现净利润3.79亿元,比上年数2.69亿元增加1.1亿元,增长40.86%;完成年度预算的130.61%。


 

第三节公司负责人任职情况

 

胡仲明    董事长、党委书记,衢州市委常委

王峰涛     副董事长、总经理、党委副书记(2015年3月退休)

沈铭华    副董事长、副总经理、党委委员

周黎旸     董事、副总经理、党委委员

朱林辉    董事、党委副书记、工会主席

林  亮     董事、副总经理、党委委员(2015年7月调离)

唐舟山    副总经理

胡  斌    党委委员、纪委书记

李  军    副总经理、党委委员

吴周安    总工程师、党委委员

 

 

第四节年度薪酬及经营业绩考核结果情况

 

      年度薪酬按照省国资委与公司签订的《经营业绩考核责任书》中相关规定执行。经营业绩考核由天职国际会计师事务所出具《2015年度巨化集团公司审计报告》,并最终由省国资委确定。公司负责人薪酬情况将在取得省国资委2015年度经营业绩考核结果的最终批复后另发布。

 


 

第五节年度重大事项

 

一、固定资产投资完成情况

      2015年初,巨化集团公司各类固定资产投资项目投资计划总额为146,444万元。截止2015年底,完成固定资产投资总额为140,355万元,其中:热电厂10#机组技改项目投资33,538万元,清泰公司园区污水处理扩能项目投资15,605万元,锦纶公司13.8万吨/年几内酰胺二期投资11,846万元,完成进度为投资预算的96%。

二、年度融资情况

      2015年末公司总债务为85.43亿元。其中合并菲达环保增加13.28亿元,期末总债务同比增长27.77%。2015年度,公司在债券市场新增发行中期票据一期5亿元,短期融资券一期5亿元,超短期融资券一期5亿元,非公开定向债务融资工具一期5亿元;到期归还超短期融资券一期5亿元,短期融资券一期5亿,债券规模净增10亿元。

三、年度股权投资情况

      2015年公司股权项目总计投资19.8亿元,完成了参股舟山民营绿色石化产业基地项目、认购菲达环保23.69%的非公开发行股票等10余个项目。主要以化工、环保两大主业为核心,同时注重拓展新业态,适度发展金融服务业等,并通过设立产业并购基金进一步探索新的投资模式。

四、安全服务总体平稳

      2015年,巨化集团公司千人负伤率为0.104‰,事故频率为0.124‰。与去年同期相比,事故总数下降3起,死亡人数减少1人。稳定推进隐患治理和安全预防控制体系建设,通过特色安全培训的开展,有效提升全员安全意识和安全技能; 推进社会化服务进程, 促进园区安全生产技术服务水平。衢州市年度安全考评优秀。

五、现场环境有效改善

      2015年,巨化集团公司紧紧围绕“五水共治”,全面启动厂区清污分流改造工程,完成了厂区清污分流改造和外排渠清污疏浚工作,实现了清净下水优于《城镇污水综合排放标准》一级A标准的提标目标,新建一套处理能力为1.44万吨/日的工业污水处理设施,实现了所有高浓废水的预处理,并对污水处理厂臭气进行治理,真正实现了“花园式”现代化污水处理厂目标。2015年巨化集团公司三大排渠手工监测合格率:东排渠99.55%、西排渠93.46%,污水厂99.33%,三大排渠在线监测合格率均在98.64%以上,特别是东、西排渠的水质外观及指标较以往有明显提升。同时在废气治理上,巨化集团公司实施了燃煤发电锅炉脱硫脱硝、低氮燃烧器和除尘设施改造任务,使排放污染物浓度下降达到30%以上,实现燃煤机组烟气清洁排放;完成水泥企业除尘设施改造工作,使烟粉尘排放达到行业的新标准要求;减排工作快速推进效果显著,完成省、市环保部门下达的减排任务;进一步深化VOCs治理工作,开展VOCs核查试点的示范引领,在全市率先实施VOCs全面核查工作,成为市本级第一家开展VOC全面核查的企业。


第六节社会责任履行

一、创新发展、服务国计民生

      巨化集团公司始终以服务国计民生为己任,致力于人类生活质量的不断改善。从国防建设到衣食住行,巨化产品在各个领域广泛应用;从国际履约减排到行业标准化创建,巨化积极做出努力和贡献。主导产品出口40多个国家和地区。“巨化牌”为“中国驰名商标”,冷媒产品荣获2015年度中国最具影响力制冷品牌称号。氟化工产业综合实力处于国内龙头地位,氯碱化工中的新型食品膜材料(PVDC)规模位居国内前列。“十三五”,巨化将电子化学材料产业列为重点发展方向,成为浙江省第一家,全国第二家以企业为单独主体获得“中国化工新材料产业园”冠名。2015年,公司位列中国企业500强、浙江省百强企业、中国制造业500强。

二、立足地方、带动协调发展

      巨化立足衢州,从服务衢州到共创共建,成为区域经济发展的重要引擎。巨化与衢州市协同打造衢州循环经济静脉产业基地、新材料加工产业园、衢州市工业新城物流园区、园区化管理综合服务平台等八大产业发展平台。“十二五”,巨化在衢州投资70亿建成八大项目,本埠企业上缴税收35.3亿元,助力引进了中天、华友等优秀企业,构建衢州氟硅钴产业新集群。2015年,巨化和衢州集聚区投资上亿元建成1.7公里园区二期管廊,高新园区84家企业有55家用上了巨化蒸汽,每年为园区企业供热近百万吨。巨化为地区经济发展和区域协调发展作出突出贡献,连续获得衢州市制造业纳税企业榜首,蝉联社会贡献奖第一名。

三、肩挑责任、履行减排公约

      巨化秉承国际公约精神,探索创新履约模式,为温室气体减排,尤其是HCFC-22生产过程中副产HFC-23处置CDM做出不懈的努力。CDM第一计入期结束,国内自愿减排(CCER)没有进展的情况下,自觉履行社会责任,保持二套CDM焚烧装置运行,经发改委组织的核证减排量为8450480吨。扩建新建3套CDM装置,淘汰1套原CDM装置,形成年3,800吨的F23焚烧处理能力,大幅减少温室气体排放,提升了中国企业的国际形象,取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。

四、绿色发展,建设花园工厂

      巨化地处钱塘江上游,本埠约7平方公里的区域内,集中了100多套化工装置,分布着33个高等级的重大危险源,年危化品总量接近200万吨,安全环保可谓责重如山。为筑牢安全环保屏障,巨化把安全环保提升到事关企业生存权和发展权高度。树立安全生产十大理念,严守十大禁令,落实“全员、全过程、全方位、全天候”的管理模式,建有浙江省安全生产应急救援巨化中心,配备专业现场督察组、开展系列安全文化宣传活动,提升安全水平。“十二五”期间,巨化投入5亿余元,全面实施环保提质、提标、提速“三提”工程,对废水、废气和固废进行全面治理。

      巨化坚持绿色发展,“十二五”以来对老旧化工生产区域进行生态化循环经济改造。淘汰27套落后产能,盘活土地1500亩,构筑“资源—产品—再生资源—产品”循环经济圈,每年可综合利用“三废”100余万吨,综合利用率达98.85%,年综合利用产值达1.5亿元。实现了腾笼换鸟、五水共治。公司先后被评为国家循环经济试点单位、全国循环经济工作先进单位、国家循环经济教育示范基地和循环化改造示范试点园区。2015年,国家节能中心授予巨化“推进绿色发展示范基地”称号。

五、共享成长,打造和谐巨化

      巨化不断增强员工的获得感、归属感、荣誉感。“十二五”,巨化每年投入1200余万元培训经费,大力推进人才培养和员工素质提升工程。2015年,举办了30期巨化夜校,1730多人次参加专业系统培训,5000余名一线员工接受安全警示教育实训,班组长培训覆盖面达到80%以上。2015年,巨化建立了企业年金,出台了全员健康监护办法和医疗救助、困难职工帮扶补助等制度,慰问困难职工及家属金额达20.45万元。提高职工休养质量,实行全员生日慰问,员工健康体检标准由两年变为一年。积极开展金秋助学,近十年,发放助学金13万元,帮助92名困难职工子女圆了学业梦。

六、热心公益、竭诚回馈社会

      2015年1月,浙江省委、省政府受予巨化省级扶贫结对帮扶工作先进单位称号。自2000年巨化与衢江区双桥乡结对帮扶,累计帮扶项目达40多个,到位帮扶资金400万元,得到了当地干部群众的高度赞扬。每年巨化还与柯城航埠镇、开化金村乡、常山县青石乡等结对帮扶。2015年开展“关爱困难儿童、留守儿童”行动,为衢江区黄坛口乡儿童带去温暖。巨化每年组织4次集中献血活动。据不完全统计,2011至2015年全公司参加无偿献血4348人次,献血总量达1560升。巨化的志愿者队伍每年上百人为社区居民服务。巨化积极为周边企业和单位提供服务和支持。浙江省安全生产应急救援巨化中心,多次承担起杭金衢高速公路危化品运输事故及周边化工企业各类化学事故的应急救援,仅2015年应急救援40次。巨化下属清泰公司两废中心是衢州市唯一的医疗和固体废物集约化处置中心,医疗废物收集处置量已从2010年的800多吨增加到2015年1950.8吨。巨化物流配载交易中心,以智能化危化品物流电子交易体系,为广大承运商和客户创造价值共赢平台,共拥有注册会员1722家,车辆3267辆。巨化健康置业板块的重要单位——衢化医院,坚持上门免费为各县市老年人体检,5年来共组织义诊200多场。共建共享、和美和谐,巨化倾心公益,努力用真诚回馈社会。

 

 

 


 

第七节 财务会计报告和审计报告摘要

 

一、审计报告摘要

巨化集团公司

审计报告

天职业字[2016]11500号

 

 

 

 

 

 

 


二、关联交易情况;

(1)采购商品和接受劳务的关联交易

关联方

关联交易

内容

关联交易

定价方式

及决策程序

本期数

上年同期数

金额(元)

占同类交易金额的比例(%)

金额(元)

占同类交易金额的比例(%)

浙江晋巨化工有限公司

购买商品

市场价

448,517,859.23

2.04

786,871,415.47

3.76

巨化集团公司上虞联销公司

购买商品

市场价

 

 

1,489,002.31

0.01

浙江省工艺品进出口有限公司

购买商品

市场价

37,551,903.63

0.17

57,197,513.57

0.27

浙江环科环境研究院有限公司

接受劳务

市场价

220,700.00

微小

 

 

 

 

 

 

(2)出售商品和提供劳务的关联交易

关联方

关联交易

内容

关联交易

定价方式

及决策程序

本期数

上年同期数

金额(元)

占同类交易金额的比例(%)

金额(元)

占同类交易金额的比例(%)

浙江衢州福汇化工科技有限公司

销售商品

市场价

107,294,882.99

0.44

87,555,004.70

0.38

浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司

销售商品

市场价

14,766,307.28

0.06

33,176,090.36

0.15

浙江晋巨化工有限公司

销售商品

市场价

446,963,672.91

1.84

23,463,145.84

0.10

浙江省工艺品进出口有限公司

销售商品

市场价

7,485,028.99

0.03

7,011,904.85

 0.03

巨化集团公司上虞联销公司

销售商品

市场价

 

 

1,686,809.01

0.01

浙江中天氟硅材料有限公司

蒸汽

协议价

34,601,504.41

0.14

34,314,880.53

0.15

 

 

(3)应收关联方款项

项目名称

关联方

期末数

期初数

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

应收票据

浙江衢州福汇化工科技有限公司

100,000.00

 

3,500,000.00

 

小计

 

100,000.00

 

3,500,000.00

 

应收账款

浙江华东巨化物流有限公司

18,000,575.26

18,000,575.26

18,000,575.26

18,000,575.26

 

浙江巨化锦洋化工有限责任公司

5,422.59

271.13

 

 

 

兰溪农药厂

60,266,197.95

33,507,467.31

60,266,197.95

33,507,467.31

 

浙江衢州福汇化工科技有限公司

1,859,732.51

92,986.63

6,658,099.65

332,904.98

 

浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司

172,734.00

8,636.70

 

 

 

浙江晋巨化工有限公司

160,560.00

9,633.60

27,360.00

1,368.00

小计

 

80,465,222.31

51,619,570.63

84,952,232.86

51,842,315.55

其他应收款

浙江华东巨化物流有限公司

33,921,602.44

33,921,602.44

33,921,602.44

33,921,602.44

 

衢州市荷花房地产开发有限公司

8,857,895.90

8,597,210.83

 

 

 

兰溪农药厂

92,864,321.67

51,631,732.69

92,864,321.67

51,631,732.69

 

兰溪市双凤巨龙供水有限公司

496,461.20

496,461.20

654,897.20

654,897.20

 

浙江晋巨化工有限公司

422,500.40

29,161.12

1,064,032.52

55,099.64

 

浙江中天氟硅材料有限公司

6,900.00

6,900.00

6,900.00

4,140.00

 

河南豫能公司

300,000.00

9,000.00

 

 

 

菲达菱立公司

40,273.75

1,208.21

 

 

 

通球环保公司

24,694.95

740.85

 

 

小计

 

136,934,650.31

94,694,017.34

128,511,753.83

86,267,471.97

 

 

 

 

(4)应付关联方款项

项目名称

关联方

期末数

期初数

应付账款

浙江省工艺品进出口有限公司

712,410.13

 

 

浙江晋巨化工有限公司

 

30,711.50

小计

 

712,410.13

30,711.50

预收款项

巨化集团公司上虞联销公司

184.51

84.61

 

浙江中天氟硅材料有限公司

125,000.00

 

 

浙江晋巨化工有限公司

120,540.00

 

小计

 

245,724.51

84.61

其他应付款

兰溪农药厂

68,592,582.90

68,677,944.30

小计

 

68,592,582.90

68,677,944.30

三、政府补助明细;

单位:元

项目

金额

13.8万吨/年己内酰胺项目补助

100,000,000.00

衢州工业新城物流园区车辆服务中心

43,616,700.00

“两废项目”工程补助

28,790,231.41

衢州工业新城物流园区货运配载服务中心

26,730,670.00

盐城环保产业园土地补偿款

25,106,656.26

产业转型升级项目

20,320,000.00

1348-GT巨化集团巨化新材料研究院

20,000,000.00

2400吨/年HFC-23焚烧项目

19,080,000.00

燃煤电站PM2.5预荷电及低温微颗粒控制装备产业化项目

17,000,000.00

23.5Kt/a含氟新材料项目

14,000,000.00

第一批园区循环化改造R125项目补助

12,360,000.00

含氟电子化学品研究院建设项目补助

10,000,000.00

100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目(一期)

10,000,000.00

大型燃煤电站配套旋转电极式电除尘器产业项目

8,600,000.00

园区污水集中处理扩能技改项目中央财政补助资金

8,500,000.00

49kt/a新型氟致冷剂项目补助

8,200,000.00

HFC-23焚烧项目

7,900,000.00

清洁生产示范项目补助

7,000,000.00

28kt/a新型食品包装材料项目补助

7,000,000.00

污水扩能循环化改造补助金

6,913,700.00

VDF/PVD项目一期国债补助资金

6,780,000.00

36万吨/年硫铁矿制酸清洁生产应用示范项目补助

6,500,000.00

年产6000吨电子级氢氟酸项目补助

6,400,000.00

青山湖科技城创新载体建设项目

6,000,000.00

餐厨废弃物资源化利用与无害化处理项目补助

6,000,000.00

衢州高新园区二期供热供水配套项目财政补助款

5,080,000.00

热电公司7#机组脱硫脱硝改造工程

5,000,000.00

省级环保装备高新技术综合试点园区项目

5,000,000.00

1329-GB高附加值含氟低碳醇生技术的联

4,860,000.00

聚四氟乙烯项目财政贴息

4,710,984.25

燃煤电站配套大型电袋复合除尘器项目

4,500,000.00

1133-GB纳米改性氟树脂材料及制品关

4,475,000.00

衢州高新园区二期管廊项目财政补助

4,250,000.00

CFCs储存项目补助

4,150,000.00

1425-GB全氟聚醚制备关键技术联合研发

3,900,000.00

含氟特种功能材料

3,730,000.00

1350-GT低碳链全氟烷基碘及下游产品技术

3,460,000.00

浙江化工技工学校综合楼项目

3,377,544.64

浙江省战略性新兴产业财政专项补助

3,200,000.00

25万吨硫化矿产资源利用项目

3,100,000.00

1145-GB绿色低温超临界辅助挤塑加工含

3,100,000.00

1049-GT浙江氟材料产业技术创新战略

3,089,664.40

汽车隔音隔热聚氨酯废泡沫回收及综合利用

3,000,000.00

1208-GB膜生物反应器用增强型膜材料

2,990,000.00

低碳链全氟烷基碘及其下游产品技术开发项目

2,910,643.19

0725-Q氟聚合物连续共聚关键技术研究

2,630,000.00

ODS园区循环化项目补助

2,450,000.00

1427-GB氟改性高性能聚酰亚胺复合材料产业化

2,281,000.00

生化系统改造项目

1,839,291.31

22万吨硫铵改造财政补助

1,460,000.00

1132-GJ衢州氟硅新材料技术创新服务平台

1,416,592.11

2009年省工业转型升级财政专项资金

1,408,400.00

1.9万吨/年电子湿化学品项目

1,000,000.00

30kt/aODS替代品技改项目补助

1,000,000.00

生产行业消耗臭氧层物质替代物技术研发项目补助

1,000,000.00

省工业与信息化技术改造补助

1,000,000.00

燃煤电站烟气污染物趋零排放控制关键技术研制项目

1,000,000.00

柯城教体局拨付学前教育奖补资金

692,640.00

2万吨R125项目补助

690,000.00

460污染减排项目-园区循环化改造补助

620,000.00

1141-Z全氟聚醚

600,000.00

信息服务业专项资金

600,000.00

省工业转型升级财政专项技术改造项目补助

600,000.00

重金属砷减排项目补助

590,000.00

热电8#机组污染减排专项资金补助

570,000.00

液体危化品甩挂运输项目

500,000.00

10KT/AFEP项目

500,000.00

钣筋件自动焊接系统项目

500,000.00

1501-GB生产行业消耗臭氧层物质替代技术

464,070.00

中职学校学生资助资金

416,700.00

1351-GT全氟聚醚制备关键技术开发及

400,000.00

六氟-2-丁烯制备技术开发项目补助

304,070.00

0718-Z-2JB-2功能氟树脂开发

300,000.00

建设生猪标准化养殖场专项补贴款

300,000.00

供应链云采购电子商务平台研发项目补助资金

200,000.00

水轮机技改节能循环经济补贴

108,600.00

1261-GJ纸盒内脱模剂的合成与应用研究

80,000.00

合计

538,203,157.57

 

 

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